“逢低買入”是什么意思？它是好的策略嗎？ - 嘉盛集團(tuán)官網(wǎng)
“逢低買入”是什么意思？
“逢低買入”鎖定的目標(biāo)是那些最近轉(zhuǎn)跌但此前反彈的交易產(chǎn)品，押注其后市調(diào)頭向上。這么做的本質(zhì)是嘗試在該交易產(chǎn)品重拾上升軌跡之前抓住更好的低價(jià)位。
“逢低買入”交易必須謹(jǐn)慎對(duì)待時(shí)機(jī)，要精準(zhǔn)抓住我們所認(rèn)為的該交易產(chǎn)品準(zhǔn)備回升的那一刻。
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時(shí)機(jī)是否就是“逢低買入”的一切？
時(shí)機(jī)非常重要?！胺甑唾I入”交易最成功的是那些準(zhǔn)確抓住過渡低谷的交易。但只要下單后價(jià)格確實(shí)走出健康的反彈走勢(shì)，即使短期內(nèi)繼續(xù)下跌也并不一定有關(guān)系。
我們也可以在市場(chǎng)調(diào)頭向上后不久即買入，最終依然可以獲利 – 只要價(jià)格繼續(xù)走高。
該策略可應(yīng)用于任何交易產(chǎn)品，比如股票、外匯貨幣對(duì)、大宗商品或指數(shù)。
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“逢低買入”是好主意嗎？
如果對(duì)某項(xiàng)看起來(lái)有強(qiáng)大反彈能力的交易產(chǎn)品進(jìn)行了謹(jǐn)慎的研究，那么“逢低買入”可以是好主意，歷史上有為數(shù)不少的例子可以證明這點(diǎn)。
2021年7月19日，由于投資者對(duì)新冠病毒delta變異病毒的擔(dān)心日漸升溫，道指暴跌2.1%，當(dāng)天跌幅創(chuàng)下2020年10月以來(lái)之最。該股指在第二天走出扎實(shí)的反彈行情，當(dāng)天收高1.6%。
但“逢低買入”并不是萬(wàn)無(wú)一失的策略，而且伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)。和任何一種交易策略一樣，“逢低買入”策略也應(yīng)在開倉(cāng)的一開始即部署止損和止盈單。
歷史上也有很多例子證明“逢低買入”策略沒有帶來(lái)好的結(jié)果。
上面的圖形，前三個(gè)紅色箭頭代表標(biāo)普500指數(shù)在2020年年初的幾次下跌。
疫情的爆發(fā)使得這幾次下跌成為更深跌勢(shì)的開端，對(duì)于那些試圖在相對(duì)短的時(shí)間周期里逢低介入博取利潤(rùn)的波動(dòng)交易者來(lái)說屬于糟糕的時(shí)刻。
交易者如果在市場(chǎng)潰敗時(shí)買進(jìn)，應(yīng)當(dāng)知曉股市在反彈之前可能先不斷下跌。這個(gè)問題我們會(huì)在時(shí)機(jī)合適的時(shí)候詳細(xì)解釋。
另請(qǐng)注意，如果執(zhí)著于等待下跌，可能錯(cuò)過在健康的狀態(tài)中取得利潤(rùn)的最佳時(shí)機(jī)。理論上我們可以通過等待獲利，但也可能因此錯(cuò)失取得更大回報(bào)的機(jī)會(huì)。
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如何逢低買入？
使用逢低買入策略，我們要么采用技術(shù)面分析，即利用某些圖表指標(biāo)，要么采用基本面分析，即評(píng)估市場(chǎng)的實(shí)際情況以確定某項(xiàng)交易產(chǎn)品的“真實(shí)”價(jià)值。
而下達(dá)買入訂單和其它環(huán)境下一模一樣，即在認(rèn)為該產(chǎn)品接近于完成過渡跌勢(shì)時(shí)準(zhǔn)確落子。
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何時(shí)應(yīng)當(dāng)逢低買入？
選擇逢低買入某項(xiàng)交易產(chǎn)品是對(duì)其長(zhǎng)期價(jià)值和未來(lái)表現(xiàn)持看好觀點(diǎn)的時(shí)候。典型的情況是，當(dāng)市場(chǎng)，無(wú)論是貨幣對(duì)、股票或大宗商品正處于長(zhǎng)期牛市中，遭遇一些阻力時(shí)正是逢低買入的好時(shí)候。
遭遇阻力的原因可能是整體經(jīng)濟(jì)關(guān)切、牛市之初即買入的投資者獲利回吐或該交易產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的負(fù)面消息。
無(wú)論背后的原因是什么，我們逢低買入是因?yàn)槲覀兿嘈旁摦a(chǎn)品進(jìn)行中的下跌不可持續(xù)，價(jià)格很快將回升。
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逢低買入的最佳時(shí)機(jī)？
上面圖形中的綠色箭頭指示了2020年逢低買入的幾次最佳時(shí)機(jī)。前兩次機(jī)會(huì)出現(xiàn)在第一波疫情封鎖造成的恐慌與不確定環(huán)境，而第三次機(jī)會(huì)更像是牛市中的溫和修正。
最后，讓我們仔細(xì)觀察該圖中的兩個(gè)橙色箭頭。這些指示中性逢低買入機(jī)會(huì)，即有可能帶來(lái)利潤(rùn)，但前提是及時(shí)平倉(cāng)。
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逢低買入策略與買入并持有策略的比較
青睞“逢低買入”策略的是那些深入研究過某只股票并相信可以在有效的折扣價(jià)開倉(cāng)的交易者，而“買入并持有”往往是有能力在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)不斷投入資金的投資者青睞的長(zhǎng)期策略。
選擇“逢低買入”策略的交易者通常會(huì)尋找各種機(jī)會(huì)，但所有這類機(jī)會(huì)取得成功的關(guān)鍵是巧妙地選擇進(jìn)入和退出點(diǎn)位。
而選擇“買入并持有”的投資者可以將資金投入到一個(gè)股票組合中，保持這個(gè)組合10年或20年。
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利用技術(shù)面分析逢低買入
技術(shù)面分析通常是獲知逢低買入機(jī)會(huì)的框架。下面是關(guān)于三步走策略的例子，或許有助于我們理解：
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評(píng)估長(zhǎng)期趨勢(shì)
趨勢(shì)存在的時(shí)間越長(zhǎng)，通常越可靠。準(zhǔn)確衡量趨勢(shì)的方法之一是以長(zhǎng)期移動(dòng)均線 – 比如6個(gè)月或1年期均線代表長(zhǎng)期趨勢(shì)。
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尋找靜態(tài)支撐位
靜態(tài)支撐位即市場(chǎng)在下跌時(shí)呈現(xiàn)出反彈趨勢(shì)時(shí)的水平，如果靜態(tài)支撐位和動(dòng)態(tài)支撐位出現(xiàn)于同一點(diǎn)，則逢低買入交易取得成功的機(jī)會(huì)通常增加。 - 長(zhǎng)影線K線暗示反彈
長(zhǎng)影線K線通常暗示拋盤勢(shì)竭。下影線表示，雖然拋壓洶涌，系統(tǒng)中低位買需依然充裕，可以吸收所有的拋盤并推動(dòng)價(jià)格再次上漲。
利用基本面分析逢低買入
以下情境為有利于執(zhí)行逢低買入的環(huán)境。
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央行刺激
央行增加貨幣供應(yīng)時(shí)通常利好市場(chǎng)。流通的資金越多意味著進(jìn)入股票等交易產(chǎn)品的資金越多。 -
市場(chǎng)刺激
市場(chǎng)刺激和央行刺激相似。市場(chǎng)往往對(duì)企業(yè)稅率或消費(fèi)稅率下調(diào)給出積極的回應(yīng)。
- 挑選出股票
如果只有針對(duì)具體公司的負(fù)面消息，那個(gè)股可能面臨拋壓。如果該公司所處的行業(yè)表現(xiàn)良好，那么個(gè)股價(jià)格有望回升。
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牛市中逢低買入
在典型的牛市中，價(jià)格不會(huì)跌破前低點(diǎn)，而是在下跌后創(chuàng)下新高。這是提供逢低買入機(jī)會(huì)的形態(tài)。
而當(dāng)這種上升形態(tài)發(fā)生動(dòng)搖，價(jià)格開始形成下降的高點(diǎn)或下降的低點(diǎn)，此時(shí)逢低買入的風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)閮r(jià)格整體趨勢(shì)已轉(zhuǎn)向下跌，可能很快進(jìn)入熊市。
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“徒手去接下落的刀子”
“徒手去接下落的刀子”這句話可以解釋逢低買入為何會(huì)出錯(cuò)。
這種情況發(fā)生在之前活力滿滿的交易產(chǎn)品突然崩盤。我們根據(jù)崩盤前的趨勢(shì)和指標(biāo)判斷，價(jià)格的突然下跌屬于暫時(shí)現(xiàn)象，所以嘗試從反彈中獲利。
但如果我們錯(cuò)了呢？比如說，價(jià)格繼續(xù)暴跌，而且跌得很深。如果遇到這種情況，而且啟用了杠桿，那么除非我們事先設(shè)置了止損單，否則可能需要追加保證金。
總而言之，管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有逢低買入交易都至關(guān)重要，特別是對(duì)杠桿交易者以及經(jīng)驗(yàn)不足的交易者而言。繼續(xù)閱讀我們的教育材料，在嘗試逢低買入之前一定要清楚所有風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)。
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