美元/俄羅斯盧布準(zhǔn)備好反彈了嗎?

美元/俄羅斯盧布持續(xù)走低，但貨幣對(duì)自2020年1月低點(diǎn)至2020年3月高點(diǎn)上行之61.8%斐波那契回檔強(qiáng)勁支撐反彈。

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通脹與利率

10月6日，俄羅斯新發(fā)9月通脹報(bào)告顯示，通脹年率增長7.4%，預(yù)計(jì)增長7.1%，8月年率增長6.7%。該增速報(bào)于2016年6月以來最高水平。而16天后，俄羅斯央行試圖通過將利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至7.5%來遏制通貨膨脹。此前市場(chǎng)預(yù)期的加息幅度僅為50個(gè)基點(diǎn)。

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原油和OPEC+

俄羅斯是世界最大能源出口國之一。因此，石油和天然氣價(jià)格的上漲勢(shì)必會(huì)推高俄羅斯盧布。鑒于當(dāng)前能源供應(yīng)短缺問題，許多歐洲國家即將面臨更寒冷冬天的到來，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)已接到增加供應(yīng)填補(bǔ)歐盟天然氣儲(chǔ)備的指令。供應(yīng)上升等于價(jià)格走低。此外，OPEC+將于11月4日召開會(huì)議。油價(jià)現(xiàn)穩(wěn)定在80美元-85美元之間。美國總統(tǒng)拜登要求歐佩克增產(chǎn)以拉低價(jià)格。目前高企的油價(jià)和拜登要求是否足以讓歐佩克增產(chǎn)?增產(chǎn)的話，供應(yīng)增加，價(jià)格將隨之推低 (理論上也會(huì)拉低盧布)。

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新冠疫情

與此同時(shí)，俄羅斯新冠病毒感染人數(shù)正在上升，每天新增病例和死亡人數(shù)都達(dá)歷史最高水平。普京下令10月30日到11月7日一周不工作。此外，學(xué)校和餐館將關(guān)閉(外賣除外)。此舉可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長和通脹雙雙放緩。俄羅斯將于周三揭曉10月通脹報(bào)告。預(yù)期7.2%，低于9月的7.4%。這個(gè)數(shù)據(jù)涵蓋期不包括長達(dá)一周的商業(yè)停擺。俄羅斯央行要到12月17日才會(huì)再次召開會(huì)議；因此，在做出是否加息的決議之前，央行能看到10月和11月(涵蓋停擺期)兩份通脹數(shù)據(jù)。

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美元/俄羅斯盧布5月6日下破長線對(duì)稱三角74.70，此后一直到10月15日前都于71.50-73.80區(qū)間震蕩。貨幣對(duì)下穿區(qū)間，但跌勢(shì)于2020年1月20日低點(diǎn)至2020年3月18日高點(diǎn)上行之61.8%回檔69.28附近暫停。水平支撐位在68.035。多頭將尋于此區(qū)間買入。水平阻力位在71.55，然后是4月6日以來下斜趨勢(shì)線73.00附近，200天均線在73.79。美元/俄羅斯盧布與原油高度負(fù)相關(guān)。當(dāng)前相關(guān)系數(shù)-0.93。系數(shù)低于-0.80則表明負(fù)相關(guān)性非常強(qiáng)烈。(-1.00則兩者完全負(fù)相關(guān))。因此，若原油價(jià)格回落，美元/俄羅斯盧布將走高，反之亦然。

來源：Tradingview, Stone X

美元/俄羅斯盧布持續(xù)走低，但貨幣對(duì)自2020年1月低點(diǎn)至2020年3月高點(diǎn)上行之61.8%斐波那契回檔強(qiáng)勁支撐反彈。如果下周新發(fā)俄羅斯通脹報(bào)告走弱，貨幣對(duì)可能繼續(xù)上揚(yáng)。還有，別忘了下周的OPEC+會(huì)議。由于美元/俄羅斯盧布與石油之間存在強(qiáng)烈負(fù)相關(guān)，如果OPEC+決定增產(chǎn)，那么油價(jià)應(yīng)聲推低，美元/俄羅斯盧布應(yīng)于日線圖走高。

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